当投资者果断地平掉一个因错误策略导致的亏损仓位时，能够将风险控制在较低水平，从而在长期交易中走上更稳健的道路。本文总结了：“投资者在超过一半的交易中判断正确，但在错误的交易中亏损更多。投资者应使用止损和限价单，将盈利与亏损的比例提升到1:1以上，甚至更高。”
这表明，理想的离场策略取决于止损和目标的设定。不过，如果在设置止损时忽略了市场动态变化，那么止损可能会在整体趋势尚未反转的情况下被触发，这显然是我们希望避免的。分析市场动态的有效方法之一，就是熟练运用烛图分析。
通过烛图分析，你可以清晰判断做多动力或上涨趋势何时占据主导，何时趋势可能转向下行。你还可以实时观察这些变化，并据此灵活调整止损位置。合理的止损和目标设置，能帮你避开许多新手常遇到的“进两步退三步”困境。
如何根据烛图设置止损？
利用烛图，你可以在市场情绪变得不利于你持仓时及时离场，避免不必要的大幅亏损。自从日本米商发明烛图结构以来，蜡烛形态经过几个世纪的演变，因其经得起时间检验且能帮助我们实时识别市场情绪变化，得到了众多交易者的广泛认可。
建议你在市场情绪发生转变时退出交易。这样做能释放被占用的资金，并在识别出新趋势后建立有利的头寸，进而改善月度盈利表现。
许多蜡烛形态能帮助我们识别市场情绪的转折点，学习这些形态有助于我们依据市场动态设置止损。一旦掌握这些基础形态，你就能调整交易规模，使较小比例的资金暴露在风险之中。
影响止损设置的因素：
交易规模：调整交易规模能让你更灵活地设定止损。
烛图形态：蜡烛的开盘价、收盘价、最高价与最低价所形成的形态，能让你直观感受到交易日的真实市场情绪。
使用烛图的规则
当用蜡烛形态设置止损时，要借助超买/超卖以及顶部/底部确认工具来识别市场环境。当蜡烛触及重要均线，或者相对强弱指标、布林带、慢速随机指标等综合指标验证了烛图所显示的信息时，经验丰富的烛图使用者会重点关注这些形态。这样，你就能通过有效的工具确认市场环境的变化。
注意：下图的纽元/美元正处于上升趋势中。若要对多头设置止损，我只会关注更高的低点。因此，在上升趋势中，我会留意两点（同样适用于下降趋势）：
1. 市场是否处于超卖状态，可通过震荡指标或布林带指标来确认。
2. 持续的信号表明市场情绪继续好转，此时我会使用移动止损来推进交易。
你也可以使用常见的均线，如50、100和200日均线，观察价格在关键位置的反应。
总之，我们要利用烛图的反转或持续形态来设置止损。当你学会根据市场情绪的变化管理止损，就相当于掌握了依据市场动态控制风险的方法。交易愉快！
免责声明：本文内容仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎。
